Uchwała nr VII/32/2024

§1. W budżecie Gminy Lisewo na 2024 rok uchwalonym Uchwałą Nr LXII/397/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2023 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27 grudnia 2023 roku, poz. 8543), zmienionym:

• zarządzeniem Nr 2/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 16 stycznia 2024 roku,
• uchwałą Nr LXIII/410/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2024 roku,
• zarządzeniem Nr 11/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 lutego 2024 roku,
• zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 lutego 2024 roku,
• zarządzeniem Nr 17/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 marca 2024 roku,
• uchwałą Nr LXV/422/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2024 roku,
• zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2024 roku,
• zarządzeniem Nr 20 A/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2024 roku,
• zarządzeniem Nr 22/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 kwietnia 2024 roku,
• uchwałą Nr LXVI/431/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
• zarządzeniem Nr 25/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 kwietnia 2024 roku,
• zarządzeniem Nr 30/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 maja 2024 roku,
• zarządzeniem Nr 33/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 maja 2024 roku,
• uchwałą Nr III/10/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 czerwca 2024 roku,
• zarządzeniem Nr 38/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2024 roku,
• uchwałą Nr IV/18/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 czerwca 2024 roku,
• zarządzeniem Nr 41/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2024 roku,
• uchwałą Nr V/26/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2024 roku,
• uchwałą Nr VI/29/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2024 roku,
• zarządzeniem Nr 53/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 sierpnia 2024 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok o kwotę: 1 583 843,95 zł w związku z tym w §1 dokonuje się następujących zmian: W § 1. Dochody budżetu w wysokości: 44 318 368,55 zł zastępuje się kwotą: 45 902 212,50 zł z tego:

1) bieżące w wysokości: 31 145 963,60 zł zastępuje się kwotą: 32 321 964,55 zł

2) majątkowe w wysokości: 13 172 404,95 zł zastępuje się kwotą: 13 580 247,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok o kwotę: 8 423 843,95 zł w związku z tym w §2 dokonuje się następujących zmian: W § 2. Wydatki budżetu w wysokości: 43 383 605,75 zł zastępuje się kwotą: 51 807 449,70 zł z tego:

1) bieżące w wysokości: 28 466 973,75 zł zastępuje się kwotą: 31 653 518,70 zł

2) majątkowe w wysokości: 14 916 632,00 zł zastępuje się kwotą:
20 153 931,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. W § 3. Dodaje się punkt 2 oraz podpunkty a i b i ustala się:

1) rozchody budżetu w kwocie: 934 762,80 zł w tym:

a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek 914 762,80 zł

b) udzielone pożyczki i kredyty 20 000,00 zł

2) przychody budżetu w kwocie: 6 840 000,00 zł w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 6 820 000,00 zł

b) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym
20 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. W § 4. Nadwyżkę budżetową w wysokości: 934 762,80 zł zastępuje się deficytem budżetowym w wysokości: 5 905 237,20 zł

Deficyt budżetowy zostanie pokryty zaciągniętym kredytem i pożyczką. 5. W

§ 5. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku 14 916 632,00 zł zastępuje się kwotą: 20 153 931,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

6. W § 7. Ustala się: 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 117 503,00 zł zastępuje się kwotą: 126 684,00 zł w tym wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 24 465,00 zł

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 164 453,00 zł zastępuje się kwotą: 176 299,00 zł oraz na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 100,00 zł

3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 3 000,00 zł

4. Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska 9 954,00 zł

5. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 195 500,00 zł

6. Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2 195 500,00 zł zastępuje się kwotą: 2 334 699,00 zł

7. W § 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok w kwocie 545 855,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

8. W § 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

9. W § 13. Ustala się kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

10. W § 14. Ustala się kwoty dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

11. W §16 Ustala się plan Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

12. W § 17 dodaje się punkt 7 wraz z podpunktami a i b: "Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z :

a)zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b)zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c)zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w ramach środków otrzymanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki,

5) zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki w roku budżetowym 2024 roku do maksymalnej kwoty 436.500,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu"

6) zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w roku budżetowym 2024 roku do maksymalnej kwoty 3.800.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu"

7) zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki do maksymalnej kwoty 6.820.000,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieści tysięcy złotych 00/100) na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.905.237,20 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 914.762,80 zł."

13. § 18 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11.056.500,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 4 236 500,00 zł

b) finansowanie planowanego deficytu 5 905 237,20 zł

c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 914 762,80 zł

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Lisewo Sławomir Wojdyła